_id Indicator_Name Indicator_Code Category Previous_Year_Actual Planned_Indicators Actual_Indicators Deviation unitName 1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): послуги, надані фізичним особам 1101/1 Доходи 21736,00 10000,00 13271,80 3271,80 тис.грн 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): послуги, надані юридичним особам 1101/2 Доходи 8266,00 26627,40 25107,00 -1520,40 тис.грн 3 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): фінансування робіт з бюджету міста (розшифрування) 1101/3 Доходи null null null 0,00 тис.грн 4 Субсидії, пільги з бюджету 1102 Доходи null null null 0,00 тис.грн 5 Дотації з бюджету 1103 Доходи null null null 0,00 тис.грн 6 Дохід від здачі майна в оренду 1104 Доходи 91,00 74,10 78,40 4,30 тис.грн 7 Інші фінансові доходи (розшифрування) 1105 Доходи null null null 0,00 тис.грн 8 Інші доходи (розшифрування) 1106 Доходи null 30,90 46,30 15,40 тис.грн 9 Податок на додану вартість 1107 Доходи 1106,00 850,80 1503,40 652,60 тис.грн 10 Інші непрямі податки 1108 Доходи null null null 0,00 тис.грн 11 Інші вирахування з доходу (розшифрування) 1109 Доходи null null null 0,00 тис.грн 12 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 1201 Витрати 25729,00 32752,00 32922,50 170,50 тис.грн 13 витрати на оплату праці 1202/1 Адміністративні витрати 1212,00 1226,90 1674,00 447,10 тис.грн 14 відрахування на соціальні заходи 1202/2 Адміністративні витрати 269,00 269,90 368,30 98,40 тис.грн 15 витрати пов'язані з використанням службових автомобілів 1202/3 Адміністративні витрати null null null 0,00 тис.грн 16 витрати на консалтингові послуги 1202/4 Адміністративні витрати null null null 0,00 тис.грн 17 витрати на страхові послуги 1202/5 Адміністративні витрати null null null 0,00 тис.грн 18 витрати та послуги зв'язку 1202/6 Адміністративні витрати 5,00 5,00 5,00 0,00 тис.грн 19 витрати на відрядження 1202/7 Адміністративні витрати null null null 0,00 тис.грн 20 витрати на аудиторські послуги 1202/8 Адміністративні витрати null null null 0,00 тис.грн 21 інші адміністративні витрати (розшифрування) 1202/9 Адміністративні витрати 311,00 293,80 371,80 78,00 тис.грн 22 Витрати на збут (розшифрування) 1203 Витрати 1273,00 1222,00 1463,60 241,60 тис.грн 23 Інші операційні витрати (розшифрування) 1204 Витрати 47,00 62,00 52,70 -9,30 тис.грн 24 Фінансові витрати (розшифрування) 1205 Витрати null null null 0,00 тис.грн 25 Інші витрати (розшифрування) 1206 Витрати null null null 0,00 тис.грн 26 Фінансовий результат від операційної діяльності : прибуток 2100/1 Фінансові результати 141,00 50,00 142,20 92,20 тис.грн 27 Фінансовий результат від операційної діяльності : збиток 2100/2 Фінансові результати 0,00 0,00 0,00 0,00 тис.грн 28 Доходи/втрати від участі в капіталі 2200 Фінансові результати 0,00 0,00 0,00 0,00 тис.грн 29 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2300/1 Фінансові результати 141,00 50,00 142,20 92,20 тис.грн 30 Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2300/2 Фінансові результати 0,00 0,00 0,00 0,00 тис.грн 31 Податок на прибуток 2400 Фінансові результати null 9,00 27,30 18,30 тис.грн 32 Чистий фінансовий результат: прибуток 2500/1 Фінансові результати 141,00 41,00 114,90 73,90 тис.грн 33 Чистий фінансовий результат: збиток 2500/2 Фінансові результати 0,00 0,00 0,00 0,00 тис.грн 34 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету 3100 Обов’язкові платежі 597,00 571,00 937,10 366,10 тис.грн 35 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: податок на прибуток 3110 Обов’язкові платежі 0,00 9,00 17,80 8,80 тис.грн 36 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: відрахування частини чистого прибутку до бюджету 3120 Обов’язкові платежі 0,00 10,00 27,90 17,90 тис.грн 37 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 3130 Обов’язкові платежі 545,00 500,00 827,80 327,80 тис.грн 38 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 3140 Обов’язкові платежі null null null 0,00 тис.грн 39 Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: інші податки (земельний, ав. вн. под. на пр., 70% оренди) 3150 Обов’язкові платежі 52,00 52,00 63,60 11,60 тис.грн 40 Внески до цільових фондів: Єдиний соціальний внесок 3210 Обов’язкові платежі 2461,00 2769,90 2596,90 -173,00 тис.грн 41 Внески до цільових фондів: Військовий збір 3220 Обов’язкові платежі 175,00 197,40 600,30 402,90 тис.грн 42 Внески до цільових фондів: ПДФО 3230 Обов’язкові платежі 2095,00 2368,50 2152,40 -216,10 тис.грн 43 Погашення заборгованості: зі сплати податків та зборів 3310 Обов’язкові платежі null null null 0,00 тис.грн 44 Погашення заборгованості: із виплати заробітної плати 3320 Обов’язкові платежі null null null 0,00 тис.грн 45 Матеріальні затрати: витрати на сировину й основні матеріали 001/1 Матеріальні затрати 10987,00 14080.9 15246,00 1165.1 тис.грн 46 Матеріальні затрати: витрати на паливо та енергію 001/2 Матеріальні затрати 1960,00 2568,00 2468,00 -100,00 тис.грн 47 Матеріальні затрати: інші матеріальні витрати 001/3 Матеріальні затрати 158,00 180,00 269,00 89,00 тис.грн 48 Витрати на оплату праці 002 Операційні витрати 9796,00 13158.6 13811.8 653.2 тис.грн 49 Відрахування на соціальні заходи 003 Операційні витрати 2079,00 2769.9 2936.1 166.2 тис.грн 50 Амортизація 004 Операційні витрати 404,00 450,00 446,00 -4,00 тис.грн 51 Інші операційні витрати 005 Операційні витрати 3462,00 2624.2 1681,00 -943.2 тис.грн 52 Операційні витрати всього 006 Операційні витрати 28846,00 35831.6 36857.9 1026.3 тис.грн 53 Середньооблікова кількість працівників, всього, чол. 006 Персонал 155,00 null 155,00 null тис.грн 54 Середньооблікова кількість штатних працівників, всього, чол. 007 Персонал 149,00 null 148,00 null тис.грн 55 Середньомісячні витрати на оплату праці одного штатного працівника, грн 006 Персонал 23754,00 null 32083,00 null тис.грн 56 капітальне будівництво 002 Капітальні інвестиції null null null null тис.грн 57 придбання (виготовлення) основних засобів 003 Капітальні інвестиції 1235,00 500,00 182,00 -133,00 тис.грн 58 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 004 Капітальні інвестиції 125,00 172,50 155,00 24,00 тис.грн 59 придбання (створення) нематеріальних активів 005 Капітальні інвестиції null null null null тис.грн 60 модернізація модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 006 Капітальні інвестиції null null null null тис.грн 61 капітальний ремонт 007 Капітальні інвестиції null null null null тис.грн