_id paragraphNum paymentId1 paymentId2 paymentId3 paymentId4 paymentId5 paymentId6 valueAmountPlanned valueAmountActual valueDeviation valuePercentage 1 Ідентифікатор Показник1 Показник2 Показник3 Показник4 Показник5 Показник6 План Факт Відхилення(+, -) Виконання (%) 2 1.0 Дохід від операційної діяльності, всього null null null null null 29928.1 29346.5 -581.6 0.981 3 11.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності null null null null 29220.0 28700.2 -519.8 0.982 4 111.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій null null null 27300.0 26495.5 -804.5 0.971 5 112.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1121.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами придбання експрес тестів null null 0.0 0.0 0.0 0.0 7 113.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами null null null 1920.0 2204.7 284.7 1.148 8 1131.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" null null 1708.0 1774.9 66.9 1.039 9 11311.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання памперсів null 0.0 165.6 165.6 0.0 10 11312.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на пільгові медикаменти null 1708.0 1609.3 -98.7 0.942 11 11313.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання вакцин null 0.0 0.0 0.0 0.0 12 11314.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання путівок null 0.0 0.0 0.0 0.0 13 1132.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки""" null null 0.0 0.0 0.0 0.0 14 1133.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки""" null null 212.0 429.8 217.8 2.027 15 11331.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" витрати на медичне обстеження призивників null 0.0 13.6 13.6 0.0 16 11332.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг null 100.0 416.2 316.2 4.162 17 11333.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату енергосервісу null 112.0 0.0 -112.0 0.0 18 1134.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази null null 0.0 0.0 0.0 0.0 19 1135.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Капітальний ремонт приміщень null null 0.0 0.0 0.0 1.0 20 1136.0 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Депутатський фонд null null 0.0 0.0 0.0 1.0 21 12.0 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) null null null null 708.1 646.3 -61.8 0.913 22 121.0 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) за оренду приміщень null null null 150.0 94.8 -55.2 0.632 23 122.0 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) від надання платних послуг null null null 1.4 1.4 0.0 1.0 24 123.0 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки null null null 7.0 0.4 -6.6 0.057 25 124.0 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) інші надходження, дохід від депозитів null null null 551.1 551.1 0.0 1.0 26 2.0 Видатки, всього null null null null null 31229.6 28461.6 -2768.0 0.911 27 21.0 Видатки, всього Операційні витрати: null null null null 26525.3 24845.6 -1679.7 0.937 28 211.0 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні null null null 2063.3 2063.3 0.0 1.0 29 21122.0 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення null null 1393.9 1393.9 0.0 1.0 30 212.0 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями null null null 20374.0 18744.6 -1629.4 0.92 31 2121.0 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 16700.0 15405.5 -1294.5 0.922 32 2122.0 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 3674.0 3339.1 -334.9 0.909 33 213.0 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату послуг, крім комунальних null null null 1784.7 1784.7 0.0 1.0 34 214.0 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв null null null 60.0 43.0 -17.0 0.717 35 2141.0 Видатки, всього Операційні витрати: повернення надміру отриманих коштів НСЗУ null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 36 215.0 Видатки, всього Операційні витрати: на соціальне забезпечення населення null null null 25.0 5.7 -19.3 0.228 37 216.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм null null null 0.0 0.0 0.0 1.0 38 2161.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ null null 2218.3 2204.3 -14.0 0.994 39 21611.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" null 1788.5 1774.9 -13.6 0.992 40 216111.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання памперсів 165.6 165.6 0.0 1.0 41 216112.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на пільгові медикаменти 1622.9 1609.3 -13.6 0.992 42 216113.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання вакцин 0.0 0.0 0.0 0.0 43 216114.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання путівок 0.0 0.0 0.0 0.0 44 21612.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Профілактика раку папіломи людини""" null 0.0 0.0 0.0 0.0 45 21613.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" null 429.8 429.4 -0.4 0.999 46 216131.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" витрати на медичне обcтеження призивників 13.6 13.6 0.0 1.0 47 216132.0 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг 416.2 415.8 -0.4 0.999 48 217.0 Видатки, всього Операційні витрати: Амортизація null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 49 218.0 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 50 2181.0 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати Депутатський фонд null null 0.0 0.0 0.0 1.0 51 2182.0 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати придбання експрес тестів null null 0.0 0.0 0.0 1.0 52 219.0 Видатки, всього Операційні витрати: фінансові витрати null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 53 22.0 Видатки, всього Адміністративні витрати null null null null 4704.3 3616.0 -1088.3 0.769 54 221.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Матеріальні null null null 5.0 0.0 -5.0 0.0 55 222.0 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями null null null 4544.5 3615.2 -929.3 0.796 56 2221.0 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 3725.0 2965.8 -759.2 0.796 57 2222.0 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 819.5 649.4 -170.1 0.792 58 223.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари null null null 7.0 0.0 -7.0 0.0 59 224.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Придбання та супровід програмного забезпечення null null null 78.0 0.0 -78.0 0.0 60 225.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на зв`язок та інтернет null null null 20.0 0.0 -20.0 0.0 61 226.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на обслуговування оргтехніки null null null 13.0 0.0 -13.0 0.0 62 227.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати null null null 36.8 0.8 -36.0 0.021 63 2271.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту null null 5.0 0.0 -5.0 0.0 64 2272.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на службові відрядження null null 0.0 0.0 0.0 0.0 65 2273.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати юридичні та нотаріальні витрати null null 25.0 0.0 -25.0 0.0 66 2274.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підвищення кваліфікації працівників null null 2.0 0.0 0.0 0.0 67 2275.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на охорону праці null null 0.0 0.0 0.0 0.0 68 2276.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підписку періодичних видань null null 4.0 0.0 -4.0 0.0 69 2277.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на ISO null null 0.0 0.0 0.0 0.0 70 2277.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на банківське обслуговування null null 0.5 0.5 0.0 1.0 71 2277.0 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на поштові витрати null null 0.3 0.3 0.0 1.0 72 3.0 Капітальні інвестиції всього null null null null null 1818.9 1818.9 0.0 1.0 73 31.0 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування null null null null 1818.9 1818.9 0.0 1.0 74 311.0 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 75 312.0 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з НСЗ null null null 1818.9 1818.9 0.0 1.0 76 313.0 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з сум за дорученнями null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 77 314.0 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 78 32.0 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів null null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 79 321.0 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів "місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан""" null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 80 322.0 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів витрати з НСЗ null null null 0.0 0.0 0.0 0.0 81 4.0 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету null null null null null 25.4 19.6 -5.8 0.784 82 41.0 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету ПДВ null null null null 25.0 19.6 -5.4 0.0 83 42.0 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету Інші, земельна рента null null null null 0.4 0.0 -0.4 0.0 84 5.0 Фінансові результати null null null null null 17073.9 28523.9 11450.0 1.671 85 51.0 Фінансові результати Нерозподілені доходи null null null null 17073.9 28523.9 11450.0 1.671 86 52.0 Фінансові результати Резервний фонд null null null null 0.0 0.0 0.0 null