_id paragraphNum paymentId1 paymentId2 paymentId3 paymentId4 paymentId5 paymentId6 valueAmountPlanned valueAmountActual valueDeviation valuePercentage 1 1 Дохід від операційної діяльності, всього null null null null null 34665.9000000000014551915228366851806640625 26198.618000000002211891114711761474609375 -8467.2819999999992433004081249237060546875 0.7557460789998240446863064789795316755771636962890625 2 11 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності null null null null 33494.0999999999985448084771633148193359375 25029.2180000000007566995918750762939453125 -8464.881999999997788108885288238525390625 0.74727244499777578656818377567105926573276519775390625 3 111 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій null null null 22300 19715.4000000000014551915228366851806640625 -2584.5999999999985448084771633148193359375 0.88409865470852022628633903877926059067249298095703125 4 112 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами null null null 0 0 0 0 5 1121 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами придбання експрес тестів null null 11194.0999999999985448084771633148193359375 5313.8180000000002110027708113193511962890625 -5880.2819999999983338057063519954681396484375 0.474698099891907421277181811092304997146129608154296875 6 113 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами null null null 2804.29999999999972715158946812152862548828125 2557 -247.29999999999972715158946812152862548828125 0.91181399992868106263443905845633707940578460693359375 7 1131 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" null null 0 0 0 0 8 11311 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на придбання памперсів null 2670.09999999999990905052982270717620849609375 2557 -113.09999999999990905052982270717620849609375 0.957642035878806030524401649017818272113800048828125 9 11312 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на пільгові медикаменти null 0 0 0 0 10 11313 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання вакцин null 134.19999999999998863131622783839702606201171875 0 -134.19999999999998863131622783839702606201171875 0 11 11314 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання путівок null 1000 982.799999999999954525264911353588104248046875 -17.200000000000045474735088646411895751953125 0 12 1132 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки""" null null 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 0 -23.800000000000000710542735760100185871124267578125 0 13 1133 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки""" null null 7366 1774.01800000000002910383045673370361328125 -5591.98199999999997089616954326629638671875 0.2408387184360575583585983849843614734709262847900390625 14 11331 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки""" витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуванням null 1544.40000000000009094947017729282379150390625 436.29000000000002046363078989088535308837890625 -1108.11000000000012732925824820995330810546875 0 15 113311 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки""" витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів null 0 0 0 0 16 11332 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг null 2029.799999999999954525264911353588104248046875 1227.77500000000009094947017729282379150390625 -802.024999999999863575794734060764312744140625 0.604874864518671895297075025155209004878997802734375 17 11333 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату енергосервісу null 0 0 0 1 18 1134 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази null null 0 0 0 1 19 1135 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Капітальний ремонт приміщень null null 0 0 0 1 20 1136 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Депутатський фонд null null 391.80000000000001136868377216160297393798828125 109.953000000000002955857780762016773223876953125 -281.846999999999979991116560995578765869140625 0.280635528330781036654428817200823687016963958740234375 21 12 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) null null null null 3400 0 -3400 0 22 121 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) за оренду приміщень null null null 0 0 0 0 23 122 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) від надання платних послуг null null null 1171.799999999999954525264911353588104248046875 1169.40000000000009094947017729282379150390625 -2.400000000000005684341886080801486968994140625 0.997951868919610962649358043563552200794219970703125 24 123 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки null null null 115 114.099999999999994315658113919198513031005859375 -0.900000000000005684341886080801486968994140625 0.99217391304347823943743378549697808921337127685546875 25 124 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) інші надходження, дохід від депозитів null null null 506.80000000000001136868377216160297393798828125 506.80000000000001136868377216160297393798828125 0 1 26 2 Видатки, всього null null null null null 28446.20000000000072759576141834259033203125 26914.15499999999883584678173065185546875 -1532.0450000000009822542779147624969482421875 0.94614236699453702073014937923289835453033447265625 27 21 Видатки, всього Операційні витрати: null null null null 25130.20000000000072759576141834259033203125 23637.15499999999883584678173065185546875 -1493.0450000000009822542779147624969482421875 0.940587619676723551975783266243524849414825439453125 28 211 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні null null null 935.8999999999999772626324556767940521240234375 810.200000000000045474735088646411895751953125 -125.6999999999999317878973670303821563720703125 0.865690778929372850569734509917907416820526123046875 29 21122 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення null null 700 102.9500000000000028421709430404007434844970703125 -597.049999999999954525264911353588104248046875 0.147071428571428575171609054450527764856815338134765625 30 212 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями null null null 17823.5999999999985448084771633148193359375 16639.2439999999987776391208171844482421875 -1184.35600000000022191670723259449005126953125 0.93355124666172939473796077436418272554874420166015625 31 2121 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 14609.5 13709.543999999999869032762944698333740234375 -899.956000000000130967237055301666259765625 0.93839926075498814039832495836890302598476409912109375 32 2122 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 3214.09999999999990905052982270717620849609375 2929.6999999999998181010596454143524169921875 -284.40000000000009094947017729282379150390625 0.9115148875268348493960957057424820959568023681640625 33 213 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату послуг, крім комунальних null null null 1000 866.700000000000045474735088646411895751953125 -133.299999999999954525264911353588104248046875 0.8667000000000000259348098552436567842960357666015625 34 214 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв null null null 50 27.699999999999999289457264239899814128875732421875 -22.300000000000000710542735760100185871124267578125 0.55399999999999993693933220129110850393772125244140625 35 2141 Видатки, всього Операційні витрати: повернення надміру отриманих коштів НСЗУ null null null 0 0 0 0 36 215 Видатки, всього Операційні витрати: на соціальне забезпечення населення null null null 6.79999999999999982236431605997495353221893310546875 6.79999999999999982236431605997495353221893310546875 0 1 37 216 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм null null null 0 0 0 0 38 2161 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ null null 5313.9000000000005456968210637569427490234375 5286.5109999999995125108398497104644775390625 -27.389000000001033185981214046478271484375 0.99484578181749727665561522371717728674411773681640625 39 21611 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" null 2557 2556.09999999999990905052982270717620849609375 -0.90000000000009094947017729282379150390625 0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125 40 216111 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на придбання памперсів 0 0 0 0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125 41 216112 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на пільгові медикаменти 2557 2556.09999999999990905052982270717620849609375 -0.90000000000009094947017729282379150390625 0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125 42 216113 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на придбання вакцин 0 0 0 0 43 216114 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки""" видатки на придбання путівок 0 0 0 0 44 21612 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки""" null 982.799999999999954525264911353588104248046875 982.700000000000045474735088646411895751953125 -0.09999999999990905052982270717620849609375 0 45 21613 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки""""" null 1774.09999999999990905052982270717620849609375 1747.711000000000012732925824820995330810546875 -26.388999999999896317603997886180877685546875 0.98512541570373712840336111185024492442607879638671875 46 216131 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки""" витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуваннями 436.30000000000001136868377216160297393798828125 435.750999999999976353137753903865814208984375 -0.54900000000003501554601825773715972900390625 0 47 2161311 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки""" витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів,медикаментів 0 0 0 1 48 216132 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг 1227.799999999999954525264911353588104248046875 1201.9600000000000363797880709171295166015625 -25.839999999999918145476840436458587646484375 0.97895422707281321006433927323087118566036224365234375 49 216132 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" оплата енергосервісу 110 110 0 1 50 218 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати null null null 0 0 0 0 51 2181 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати Депутатський фонд null null 0 0 0 0 52 2182 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати придбання експрес тестів null null 0 0 0 1 53 219 Видатки, всього Операційні витрати: фінансові витрати null null null 0 0 0 1 54 22 Видатки, всього Адміністративні витрати null null null null 3316 3277 -39 0.9882388419782870414564968086779117584228515625 55 221 Видатки, всього Адміністративні витрати Матеріальні null null null 2 0 -2 0 56 222 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями null null null 3294 3268.5 -25.5 0.9922586520947176413898205282748676836490631103515625 57 2221 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 2700 2682.90000000000009094947017729282379150390625 -17.09999999999990905052982270717620849609375 0.9936666666666666980489708294044248759746551513671875 58 2222 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 594 585.6000000000000227373675443232059478759765625 -8.3999999999999772626324556767940521240234375 0.98585858585858587854744428113917820155620574951171875 59 223 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари null null null 2 0 -2 0 60 224 Видатки, всього Адміністративні витрати Придбання та супровід програмного забезпечення null null null 2 0 -2 0 61 225 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на зв`язок та інтернет null null null 0 0 0 0 62 226 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на обслуговування оргтехніки null null null 0 0 0 0 63 227 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати null null null 15 8.5 -6.5 0 64 2271 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту null null 1 0 -1 0 65 2272 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на службові відрядження null null 1 0 -1 0 66 2273 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати юридичні та нотаріальні витрати null null 0 0 0 0 67 2274 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підвищення кваліфікації працівників null null 2 0 -2 0 68 2275 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на охорону праці null null 8 8 0 1 69 2276 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підписку періодичних видань null null 2 0 -2 0 70 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на ISO null null 2 0 -2 0 71 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на банківське обслуговування null null 1 0.5 -0.5 0.5 72 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на поштові витрати null null 1 1 -1 0 73 3 Капітальні інвестиції всього null null null null null 1 0 -1 0 74 31 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування null null null null 2890.3000000000001818989403545856475830078125 2890.3000000000001818989403545856475830078125 0 1 75 311 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів null null null 0 0 0 1 76 312 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з НСЗ null null null 2890.3000000000001818989403545856475830078125 2890.3000000000001818989403545856475830078125 0 1 77 313 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з сум за дорученнями null null null 0 0 0 0 78 314 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" null null null 0 0 0 0 79 32 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів null null null null 0 0 0 0 80 321 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів "місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан""" null null null 0 0 0 0 81 322 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів витрати з НСЗ null null null 0 0 0 0 82 4 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету null null null null null 26 20.10000000000000142108547152020037174224853515625 -5.9000000000000003552713678800500929355621337890625 0.77300000000000002042810365310288034379482269287109375 83 41 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету ПДВ null null null null 25 19.60000000000000142108547152020037174224853515625 -5.4000000000000003552713678800500929355621337890625 0.78300000000000002930988785010413266718387603759765625 84 42 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету Інші, земельна рента null null null null 1 0.5 -0.5 0.5 85 5 Фінансові результати null null null null null 31802.29999999999927240423858165740966796875 24873.0999999999985448084771633148193359375 -6929.1999999999998181010596454143524169921875 0.782000000000000028421709430404007434844970703125 86 51 Фінансові результати Нерозподілені доходи null null null null 31802.29999999999927240423858165740966796875 24873.0999999999985448084771633148193359375 -6929.1999999999998181010596454143524169921875 0.782000000000000028421709430404007434844970703125 87 52 Фінансові результати Резервний фонд null null null null 0 0 0 0