_id Ідентифікатор Показник1 Показник2 Показник3 Показник4 Показник5 Показник6 План Факт Відхилення(+, -) Виконання (%) 1 1 Дохід від операційної діяльності, всього null null null null null 32142.20000000000072759576141834259033203125 31888.4000000000014551915228366851806640625 -253.80000000000001136868377216160297393798828125 0.992 2 11 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності null null null null 31396.79999999999927240423858165740966796875 31163.9000000000014551915228366851806640625 -232.900000000000005684341886080801486968994140625 0.993 3 111 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій null null null 29523 29523 0 1.0 4 112 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами null null null 0 0 0 0.0 5 1121 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами придбання експрес тестів null null 0 0 0 0.0 6 113 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами null null null 1873.799999999999954525264911353588104248046875 1640.90000000000009094947017729282379150390625 -232.900000000000005684341886080801486968994140625 0.876 7 1131 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" null null 1015.799999999999954525264911353588104248046875 832.200000000000045474735088646411895751953125 -183.599999999999994315658113919198513031005859375 0.816 8 11311 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання памперсів null 200 0 0 0.0 9 11312 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на пільгові медикаменти null 815.799999999999954525264911353588104248046875 832.200000000000045474735088646411895751953125 16.39999999999999857891452847979962825775146484375 1.02 10 11313 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання вакцин null 0 0 0 0.0 11 11314 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання путівок null 0 0 0 0.0 12 1132 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки""" null null 0 0 0 0.0 13 1133 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки""" null null 858 808.700000000000045474735088646411895751953125 -49.2999999999999971578290569595992565155029296875 0.943 14 11331 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" витрати на медичне обмтеження призивників null 0 0 0 0.0 15 11332 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг null 858 808.700000000000045474735088646411895751953125 -49.2999999999999971578290569595992565155029296875 0.943 16 1134 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази null null 0 0 0 0.0 17 1135 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Капітальний ремонт приміщень null null 0 0 0 1.0 18 1136 Дохід від операційної діяльності, всього Від основної діяльності Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами Депутатський фонд null null 0 0 0 1.0 19 12 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) null null null null 745.3999999999999772626324556767940521240234375 724.5 -20.89999999999999857891452847979962825775146484375 0.972 20 121 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) за оренду приміщень null null null 150 135.5 -14.5 0.903 21 122 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) від надання платних послуг null null null 0 0 0 0.0 22 123 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки null null null 7 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375 -6.4000000000000003552713678800500929355621337890625 0.086 23 124 Дохід від операційної діяльності, всього Інші надходження (доходи) інші надходження, дохід від депозитів null null null 588.3999999999999772626324556767940521240234375 588.3999999999999772626324556767940521240234375 0 1.0 24 2 Видатки, всього null null null null null 31006.4000000000014551915228366851806640625 30130.0999999999985448084771633148193359375 -876.299999999999954525264911353588104248046875 0.972 25 21 Видатки, всього Операційні витрати: null null null null 26608.20000000000072759576141834259033203125 26614.20000000000072759576141834259033203125 6 1.0 26 211 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні null null null 1929 1929 0 1.0 27 21122 Видатки, всього Операційні витрати: Матеріальні в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення null null 1375.799999999999954525264911353588104248046875 1375.799999999999954525264911353588104248046875 0 1.0 28 212 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями null null null 22172.29999999999927240423858165740966796875 22172.29999999999927240423858165740966796875 0 1.0 29 2121 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 18278.5999999999985448084771633148193359375 18278.5999999999985448084771633148193359375 0 1.0 30 2122 Видатки, всього Операційні витрати: На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 3893.6999999999998181010596454143524169921875 3893.6999999999998181010596454143524169921875 0 1.0 31 213 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату послуг, крім комунальних null null null 729.5 729.5 0 1.0 32 214 Видатки, всього Операційні витрати: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв null null null 57.2999999999999971578290569595992565155029296875 57.2999999999999971578290569595992565155029296875 0 1.0 33 2141 Видатки, всього Операційні витрати: повернення надміру отриманих коштів НСЗУ null null null 54.2000000000000028421709430404007434844970703125 54.2000000000000028421709430404007434844970703125 0 1.0 34 215 Видатки, всього Операційні витрати: на соціальне забезпечення населення null null null 25 5.70000000000000017763568394002504646778106689453125 -19.300000000000000710542735760100185871124267578125 0.228 35 216 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм null null null 0 0 0 1.0 36 2161 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ null null 1640.90000000000009094947017729282379150390625 1666.200000000000045474735088646411895751953125 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 1.015 37 21611 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" null 832.200000000000045474735088646411895751953125 832.200000000000045474735088646411895751953125 0 1.0 38 216111 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання памперсів 0 0 0 0.0 39 216112 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на пільгові медикаменти 832.200000000000045474735088646411895751953125 832.200000000000045474735088646411895751953125 0 1.0 40 216113 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання вакцин 0 0 0 0.0 41 216114 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади""" видатки на придбання путівок 0 0 0 0.0 42 21612 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Комплексна програма ""Профілактика раку папіломи людини""" null 0 0 0 0.0 43 21613 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" null 808.700000000000045474735088646411895751953125 834 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 1.031 44 216131 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" витрати на медичне обcтеження призивників 0 0 0 0.0 45 216132 Видатки, всього Операційні витрати: витрати на окремі заходи з реалізації державних програм Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" на оплату комунальних послуг 808.700000000000045474735088646411895751953125 834 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 1.031 46 217 Видатки, всього Операційні витрати: Амортизація null null null 0 0 0 0.0 47 218 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати null null null 0 0 0 0.0 48 2181 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати Депутатський фонд null null 0 0 0 1.0 49 2182 Видатки, всього Операційні витрати: інші операційні витрати придбання експрес тестів null null 0 0 0 1.0 50 219 Видатки, всього Операційні витрати: фінансові витрати null null null 0 0 0 0.0 51 22 Видатки, всього Адміністративні витрати null null null null 4398.1999999999998181010596454143524169921875 3515.90000000000009094947017729282379150390625 -882.299999999999954525264911353588104248046875 0.799 52 221 Видатки, всього Адміністративні витрати Матеріальні null null null 0 0 0 0.0 53 222 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями null null null 4270 3515.40000000000009094947017729282379150390625 -754.6000000000000227373675443232059478759765625 0.823 54 2221 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями на оплату праці null null 3500 2870.3000000000001818989403545856475830078125 -629.700000000000045474735088646411895751953125 0.82 55 2222 Видатки, всього Адміністративні витрати На оплату праці з нарахуваннями нарахування на оплату праці null null 770 645.1000000000000227373675443232059478759765625 -124.900000000000005684341886080801486968994140625 0.838 56 223 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари null null null 7 0 -7 1.0 57 224 Видатки, всього Адміністративні витрати Придбання та супровід програмного забезпечення null null null 55 0 0 1.0 58 225 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на зв`язок та інтернет null null null 15 0 0 1.0 59 226 Видатки, всього Адміністративні витрати Витрати на обслуговування оргтехніки null null null 15 0 0 1.0 60 227 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати null null null 34.2000000000000028421709430404007434844970703125 0.5 -33.7000000000000028421709430404007434844970703125 0.0 61 2271 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту null null 5 0 0 0.0 62 2272 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на службові відрядження null null 0 0 0 0.0 63 2273 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати юридичні та нотаріальні витрати null null 24 0 0 0.0 64 2274 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підвищення кваліфікації працівників null null 0 0 0 0.0 65 2275 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на охорону праці null null 0 0 0 0.0 66 2276 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на підписку періодичних видань null null 4.5 0 0 0.0 67 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на ISO null null 0 0 0 0.0 68 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на банківське обслуговування null null 0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625 0 0.667 69 2277 Видатки, всього Адміністративні витрати Інші адміністративні витрати витрати на поштові витрати null null 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 0 1.0 70 3 Капітальні інвестиції всього null null null null null 4200 0 0 0.0 71 31 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування null null null null 1200 0 0 0.0 72 311 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів null null null 0 0 0 0.0 73 312 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з НСЗ null null null 1200 0 0 0.0 74 313 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування витрати з сум за дорученнями null null null 0 0 0 0.0 75 314 Капітальні інвестиції всього Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування "Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади""" null null null 0 0 0 0.0 76 32 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів null null null null 3000 0 0 0.0 77 321 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів "місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан""" null null null 0 0 0 0.0 78 322 Капітальні інвестиції всього Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів витрати з НСЗ null null null 3000 0 0 0.0 79 4 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету null null null null null 25.39999999999999857891452847979962825775146484375 13.9000000000000003552713678800500929355621337890625 0 1.0 80 41 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету ПДВ null null null null 25 13.9000000000000003552713678800500929355621337890625 -11.0999999999999996447286321199499070644378662109375 0.556 81 42 Обов`язкові платежі підприємства до бюджету Інші, земельна рента null null null null 0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625 0 -0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625 0.0 82 5 Фінансові результати null null null null null 20219.70000000000072759576141834259033203125 29477.4000000000014551915228366851806640625 9257.70000000000072759576141834259033203125 1.458 83 51 Фінансові результати Нерозподілені доходи null null null null 20219.70000000000072759576141834259033203125 29477.4000000000014551915228366851806640625 9257.70000000000072759576141834259033203125 1.458 84 52 Фінансові результати Резервний фонд null null null null 0 0 0 null